แจ้งการตรวจสอบภายใน

เรียน ผอ.รพ.สต.สร้างแป้น

      เนื่องด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้มีกำหนดการจะออกตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ธันวาคม 2554 วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลสร้างแป้น โดยให้เตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจ ดังนี้

1. บันทึกการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม2553 - กันยายน 2554)

2. สมุดรายวันต่าง ๆ (เอกสารการลงบัญชี) สมุดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี,สมุดคุมเงินฝากธนาคารสัญญาการยืมเงิน งบดุล งบทดลอง งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ถึงปัจจุบัน

4. การสำรวจพัสดุประจำปี 2554(30 ก.ย. 2554) มูลค่าคงคลังทุกประเภท ณ 30 กันยายน 2554

5. เก็บรายละเอียดลูกหนี้และเจ้าหนี้ ทุกประเภทถึงปัจจุบัน

6. ทะเบียนคุมพัสดุ,ครุภัณฑ์,สิ่งก่อสร้าง

ให้เตรียมหลักฐานเอกสารไว้ที่หน่วยรับตรวจ

 

หมายเหตุ.  กำหนดการ สสอ.เพ็ญจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง